现金流的有效规划及管理

企业面临问题
        现金为王，而王中之王则是企业经营的净现金流量。在企业快速发展的过程中，现金流的合理规划对公司的经营活动、投资与融资活动是否顺畅和健康发展至关重要！也是管理层以及董事会必须面对的重大决策之一，特别是企业在行业与产品的选择上，合理配置现金流的流向，追求现金流的收益率与周转速度，培植“现金牛”，实现现金流的可持续发展。而运营资本与无本经营战略（既OPM战略）对公司的经营与成长尤为显得突出，财务管理中现金流的有效规划关系到企业持续增长的核心问题。本课程将向您阐述现代企业现金流贯穿在经营活动、投资活动与融资活动中，特别是现金与收入、利润与股东收益之间的关系，并通过互动的形式向您展示现金规划决策中需考虑的影响因素，有助于公司在不同的环境背景下健康与稳健的发展。

学员适合对象

   董事会与监事会的成员、公司高级领导层（CEO、总经理、副总经理等）、各部门的经理/主 管、对财务管理感兴趣的专业人士等。

传授观念知识
1、本课程将向您阐述分析公司成长的不同阶段，现金流入与流出的掌控对企业影响状况，使 您了解现金流向对公司生产与销售等环节整体影响，感受现金与收入、利润的“富贵”下的现金紧张和瓶颈，并通过互动的形式和您一起分析现金的掌控方法。
2、本课程将从现金规划与预测角度让大家感受日常运营资金（OPM）战略对公司成长与扩张，解决资金来源对公司驱动性成长有着至关重要的作用。通过互动，感受资金紧张在您的实际工作中表现。
3、通过案例分析（海信集团、西门子和鞍钢公司）展示资金规划与公司成长的关键因素的影响与决策。
4、让所有学员深刻理解资金规划的方法与技巧。

掌握工作方法
1、让学员资金管理过程中树立现金为王的理念。
2、让学员判断收入-利润-现金之间的连动关系，进行投融资决策。
3、让学员掌握在进行资金规划时能够系统性地分析与判断，评价公司价值。

课程内容大纲
一、日常现金流控制
1、现金与现金流理解
2、现金流掌控：岗位与信息的获取渠道的分析
3、现金流规划：影响因素的分析
4、课堂讨论：你认为现金流在公司运营中体现在哪个环节？

二、现金流规划：途径与管理
1、现金流掌控的途径：行业与领域的选择
2、“现金牛”的培植：短期与长期的搭配
3、现金流量与营运资本管理
4、现金流管理：运作的实践与现金池设立
5、案例分析与讨论：  海信公司成长与现金流的匹配分析

三、现金流危机：如何改善
1、从收入与营业利润的角度考虑
2、从企业的行为角度权衡利弊
3、从融资角度分析
4、从时间控制角度考虑
5、案例分析：鞍钢公司现金流管理运行模式设计

四、现金流规划总结与思考
1、从公司发展角度
2、从股东利益角度
3、从管理层职业角度
4、案例分析：从国美债转股之争分析

讲师个人简介:陆老师
    主要背景资历：华南理工大学工商管理学院副教授，博士、注册会计师（CPA）。并在星湖生物科技公司和超声电子股份公司等公司任独立董事。陆老师有着长期从事财务管理的从业背景和丰富的辅助公司进行融资策划的管理经验，其主讲的课程既有深厚的理论深度，又有名企经验的系统总结，内容贴近企业实际，深受学员的好评。陆老师在中国《管理世界》、《科技管理研究》、《财会通讯》、《财会月刊》、《金融经济》、《当代经济科学》《统计与决策》、《统计与预测》等杂志上发表近五十多篇的财务、金融与税收管理方面的文章，曾参与设计多家企业的财务运作体系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。

授课风格：融合企业多年的财务管理理论与工作积累，给予多家大型企业多年培训经验，融会贯通用理论点播、案例教学及学员互动，使双方教学相对轻松愉快，启发思考。

曾服务过客户：曾应邀为广州发展集团、中山市电信局、佛山市中旅集团、阳江汽车运输集团、肇庆星湖科技股份公司、广东电信公司、铁道部第五工程局、深圳电信实业公司、珠江电信公司、深圳雷伊股份公司、珠海特区报社、广东省科学院、广东省体制改革办公室、中国农业银行广东省分行等企业作培训辅导。